SCHNSCHN · path e distribuzione terminale
P50 95.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraXS3127878224 · Citigroup
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
2.08%Cedola
60%Barriera
20 maggio 2030Scadenza
TrimestraleFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| SCHNSCHN | 265,3 | 159,18 |
| IBEIBE | 19,05 | 11,43 |
| VIEVIE | 34,27 | 20,56 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
IBEIBE · path e distribuzione terminale
P50 97.8Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
VIEVIE · path e distribuzione terminale
P50 72.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- XS3127878224
- Emittente
- Citigroup
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- SCHNIBEVIE
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 2.08%
- Frequenza cedole
- Trimestrale
- Data di emissione
- 12 maggio 2026
- Valutazione iniziale
- 12 maggio 2026
- Scadenza
- 20 maggio 2030
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 94.54
| Var. % worst-of | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 46% | 50% | 55% | 59% | 64% | 69% | 73% | 78% | 82% | 87% | 92% | 96% | 101% | 105% | 110% | 114% | 119% |
| Prezzo worst-of (VIE) | 15.68 | 17.25 | 18.82 | 20.38 | 21.95 | 23.52 | 25.09 | 26.66 | 28.22 | 29.79 | 31.36 | 32.93 | 34.50 | 36.06 | 37.63 | 39.20 | 40.77 |
| Rimborso capitale | 45.75 | 50.33 | 54.91 | 59.48 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 |
| Rendimento scenario | -51.6% | -46.8% | -41.9% | -37.1% | +38.7% | +38.7% | +38.7% | +38.7% | +38.7% | +38.7% | +38.7% | +38.7% | +38.7% | +38.7% | +38.7% | +38.7% | +38.7% |
| Giorni a scadenza | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
| Rend. annualizzato | -18.0% | -15.9% | -13.8% | -11.9% | +9.6% | +9.6% | +9.6% | +9.6% | +9.6% | +9.6% | +9.6% | +9.6% | +9.6% | +9.6% | +9.6% | +9.6% | +9.6% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 36.3%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-54.8%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 22/02/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 19/05/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 19/08/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 19/11/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 22/02/2028 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 19/05/2028 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 21/08/2028 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
16 osservazioni totali, di cui 1 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).