FTMIBFTMIB · path e distribuzione terminale
P50 109.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraXS3127877416 · Citigroup
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
1.95%Cedola
65%Barriera
18 marzo 2030Scadenza
TrimestraleFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 65%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| FTMIBFTMIB | 44.741,34 | 29.081,87 |
| KS11KS11 | 5925,03 | 3851,27 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
KS11KS11 · path e distribuzione terminale
P50 157.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- XS3127877416
- Emittente
- Citigroup
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- FTMIBKS11
- Barriera a scadenza
- 65%
- Cedola
- 1.95%
- Frequenza cedole
- Trimestrale
- Data di emissione
- 18 marzo 2026
- Valutazione iniziale
- 18 marzo 2026
- Scadenza
- 18 marzo 2030
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-23 · prezzo certificato: 98.05
| Var. % worst-of | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 46% | 52% | 58% | 64% | 70% | 76% | 81% | 87% | 93% | 99% | 105% | 110% | 116% | 122% | 128% | 134% | 139% | 145% | 151% |
| Prezzo worst-of (FTMIB) | 20795.00 | 23394.37 | 25993.74 | 28593.12 | 31192.49 | 33791.87 | 36391.24 | 38990.62 | 41589.99 | 44189.37 | 46788.74 | 49388.12 | 51987.49 | 54586.86 | 57186.24 | 59785.61 | 62384.99 | 64984.36 | 67583.74 |
| Rimborso capitale | 46.48 | 52.29 | 58.10 | 63.91 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 |
| Rendimento scenario | -52.6% | -46.7% | -40.7% | -34.8% | +31.8% | +31.8% | +31.8% | +31.8% | +31.8% | +31.8% | +31.8% | +31.8% | +31.8% | +31.8% | +31.8% | +31.8% | +31.8% | +31.8% | +31.8% |
| Giorni a scadenza | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 |
| Rend. annualizzato | -19.3% | -16.5% | -13.9% | -11.6% | +8.5% | +8.5% | +8.5% | +8.5% | +8.5% | +8.5% | +8.5% | +8.5% | +8.5% | +8.5% | +8.5% | +8.5% | +8.5% | +8.5% | +8.5% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 85.6%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
16.4%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 28/12/2026 | cedola 0.65% | — | futura |
| 25/03/2027 | cedola 0.65% | — | futura |
| 25/06/2027 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
| 27/09/2027 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
| 27/12/2027 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
| 27/03/2028 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
| 26/06/2028 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
| 25/09/2028 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
16 osservazioni totali, di cui 2 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).