BMPSBMPS · path e distribuzione terminale
P50 103.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraXS3127864430 · Citigroup
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
2.15%Cedola
60%Barriera
02 maggio 2028Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| BMPSBMPS | 8,99 | 5,39 |
| CBKGCBKG | 33,94 | 20,36 |
| ENR1nENR1n | 187,62 | 112,57 |
| UCGUCG | 64,01 | 38,41 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
CBKGCBKG · path e distribuzione terminale
P50 104.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
ENR1nENR1n · path e distribuzione terminale
P50 56.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
UCGUCG · path e distribuzione terminale
P50 94.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- XS3127864430
- Emittente
- Citigroup
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- BMPSCBKGENR1nUCG
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 2.15%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 11 maggio 2026
- Valutazione iniziale
- 24 aprile 2026
- Scadenza
- 02 maggio 2028
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 96.17
| Var. % worst-of | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 49% | 53% | 57% | 61% | 65% | 68% | 72% | 76% | 80% | 84% | 87% | 91% | 95% | 99% |
| Prezzo worst-of (ENR1n) | 92.69 | 99.82 | 106.95 | 114.08 | 121.21 | 128.34 | 135.47 | 142.60 | 149.73 | 156.86 | 163.99 | 171.12 | 178.25 | 185.38 |
| Rimborso capitale | 49.40 | 53.20 | 57.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| Rendimento scenario | -48.6% | -44.7% | -40.7% | +48.7% | +48.7% | +48.7% | +48.7% | +48.7% | +48.7% | +48.7% | +48.7% | +48.7% | +48.7% | +48.7% |
| Giorni a scadenza | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| Rend. annualizzato | -34.0% | -30.9% | -27.8% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 45.8%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-67.0%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 02/12/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 05/01/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 01/02/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 03/03/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 02/04/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 03/05/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 01/06/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
24 osservazioni totali, di cui 5 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).