STLAMSTLAM · path e distribuzione terminale
P50 35.2Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
XS3067346794 Barclays · Memory Cash Collect Autocallable
aggiornato al 22/10/2026
Ultimo prezzo 43.83 al 22/10/2026
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-22 · prezzo certificato: 43.83
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 31% | 33% | 36% | 38% | 40% | 42% | 45% | 47% | 49% | 51% | 54% | 56% | 58% |
| Prezzo worst-of (STLAM) | 2.66 | 2.85 | 3.03 | 3.22 | 3.41 | 3.60 | 3.79 | 3.98 | 4.17 | 4.36 | 4.55 | 4.74 | 4.93 |
| Rimborso capitale | 31.22 | 33.45 | 35.68 | 37.91 | 40.14 | 42.37 | 44.60 | 46.83 | 49.06 | 51.29 | 53.52 | 55.75 | 57.98 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rendimento scenario | -28.8% | -23.7% | -18.6% | -13.5% | -8.4% | -3.3% | +1.8% | +6.9% | +11.9% | +17.0% | +22.1% | +27.2% | +32.3% |
| Giorni a scadenza | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 |
| Rend. annualizzato | -8.6% | -6.9% | -5.3% | -3.8% | -2.3% | -0.9% | +0.5% | +1.8% | +3.0% | +4.3% | +5.5% | +6.6% | +7.7% |
Indicatori quantitativi
ultima elaborazioneCalendario cedole e autocall
Analisi autocall →60%100%SettlementUltimoBarriera
STLAM
44.6%
8.513.795.10
LDOF
101.6%
47.5648.3328.54
ENEL
119.2%
7.719.204.63
0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: STLAM 44.6%150%
Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 22/10/2026.
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 feb 2026 | 1.00 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 3 | 05 mag 2026 | 1.00 | 60% | — | 72.7% | Trascorsa |
| 4 | 03 ago 2026 | 1.00 | 60% | — | 58.2% | Trascorsa |
| 5 | 02 nov 2026 | 1.00 | 60% | 100% | — | Prossima |
| 6 | 01 feb 2027 | 1.00 | 60% | 100% | — | |
| 7 | 03 mag 2027 | 1.00 | 60% | 100% | — | |
| 8 | 02 ago 2027 | 1.00 | 60% | 100% | — | |
| 9 | 01 nov 2027 | 1.00 | 60% | 100% | — | |
| 10 | 01 feb 2028 | 1.00 | 60% | 100% | — | |
| 11 | 03 mag 2028 | 1.00 | 60% | 100% | — | |
| 12 | 01 ago 2028 | 1.00 | 60% | 100% | — | |
| 13 | 01 nov 2028 | 1.00 | 60% | 100% | — |
Mostra le 1 date precedenti
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 nov 2025 | 1.00 | 60% | — | — | Trascorsa |
Mostra le 7 date successive
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 feb 2029 | 1.00 | 60% | 100% | — | |
| 15 | 03 mag 2029 | 1.00 | 60% | 100% | — | |
| 16 | 01 ago 2029 | 1.00 | 60% | 100% | — | |
| 17 | 01 nov 2029 | 1.00 | 60% | 100% | — | |
| 18 | 01 feb 2030 | 1.00 | 60% | 100% | — | |
| 19 | 03 mag 2030 | 1.00 | 60% | 100% | — | |
| 20 | 25 lug 2030 | 1.00 | 60% | 100% | — |
20 date di osservazione, prossima il 02 nov 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.
Simulazione dei sottostanti
Analisi di scenario →LDOFLDOF · path e distribuzione terminale
P50 64.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
ENELENEL · path e distribuzione terminale
P50 95.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Per i certificati emessi da Barclays il markup all'emissione mediano stimato è 6,0% (25°–75° percentile 1,3% – 9,5%), 2° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.
Leggi l'analisi →Certificati correlati
Confrontali in Jensen →Altri certificati di Barclays
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Il certificato in sintesi
Al 22 ottobre 2026 il sottostante peggiore è STLAM, al 44,6% del livello iniziale: 15,4 punti sotto la barriera a scadenza (60%) e 55,4 punti sotto il livello di rimborso anticipato della prossima osservazione (2 novembre 2026). Mancano 1.370 giorni alla scadenza; considerando la probabilità stimata di rimborso anticipato (4%), la vita residua attesa è di circa 1.341 giorni. È in memoria una cedola non pagata (1,00 su 100 di nominale), corrisposta alla prima data in cui la condizione di pagamento torna rispettata.
Il certificato paga una cedola trimestrale dell'1,00% (4,00% annuo) se, alla data di osservazione, il peggiore dei tre sottostanti (STLAM, LDOF ed ENEL) è almeno al 60% del livello iniziale. Le cedole non pagate vengono recuperate alla prima data in cui la condizione torna rispettata (effetto memoria). Dal 2 novembre 2026 è previsto il rimborso anticipato del capitale se il peggiore dei sottostanti è almeno al 100% del livello iniziale. A scadenza il capitale è rimborsato integralmente se il peggiore dei sottostanti è almeno al 60% del livello iniziale; altrimenti il rimborso segue la performance del peggiore.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).