RWEGRWEG · path e distribuzione terminale
P50 126.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Max Long Barrier Cap Protected CertificatesXS3058606032 · Intesa Sanpaolo
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
0.00%Cedola
100%Barriera
26 ottobre 2028Scadenza
No cedolaFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 100%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| RWEGRWEG | — | — |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- XS3058606032
- Emittente
- Intesa Sanpaolo
- Struttura
- Max Long Barrier Cap Protected Certificates
- Sottostanti
- RWEG
- Barriera a scadenza
- 100%
- Cedola
- 0.00%
- Frequenza cedole
- No cedola
- Data di emissione
- 29 ottobre 2025
- Valutazione iniziale
- 21 ottobre 2025
- Scadenza
- 26 ottobre 2028
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-08 · prezzo certificato: 252.84
| Var. % worst-of | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 77% | 84% | 91% | 98% | 105% | 112% | 119% | 126% | 133% | 141% | 148% | 155% | 162% | 169% | 176% | 183% |
| Prezzo worst-of (RWEG) | 31.48 | 34.34 | 37.21 | 40.07 | 42.93 | 45.79 | 48.65 | 51.52 | 54.38 | 57.24 | 60.10 | 62.96 | 65.83 | 68.69 | 71.55 | 74.41 |
| Rimborso capitale | 77.28 | 84.30 | 91.33 | 98.35 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rendimento scenario | -69.4% | -66.7% | -63.9% | -61.1% | -60.4% | -60.4% | -60.4% | -60.4% | -60.4% | -60.4% | -60.4% | -60.4% | -60.4% | -60.4% | -60.4% | -60.4% |
| Giorni a scadenza | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| Rend. annualizzato | -43.9% | -41.4% | -39.1% | -36.9% | -36.4% | -36.4% | -36.4% | -36.4% | -36.4% | -36.4% | -36.4% | -36.4% | -36.4% | -36.4% | -36.4% | -36.4% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-74.3%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2028 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).