STLAMSTLAM · path e distribuzione terminale
P50 55.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Fixed Cash Collect CallableNLBNPIT30713 · BNP Paribas
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
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1.00%Cedola
40%Barriera
15 agosto 2028Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 40%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| STLAMSTLAM | 4,99 | 2 |
| RENARENA | 28,4 | 11,36 |
| FF | 14,24 | 5,7 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
RENARENA · path e distribuzione terminale
P50 71.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
FF · path e distribuzione terminale
P50 76.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- NLBNPIT30713
- Emittente
- BNP Paribas
- Struttura
- Fixed Cash Collect Callable
- Sottostanti
- STLAMRENAF
- Barriera a scadenza
- 40%
- Cedola
- 1.00%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 30 luglio 2026
- Valutazione iniziale
- 04 agosto 2026
- Scadenza
- 15 agosto 2028
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 95.79
| Var. % worst-of | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 53% | 57% | 61% | 65% | 69% | 73% | 77% | 81% | 85% | 89% | 93% | 97% | 101% | 105% |
| Prezzo worst-of (STLAM) | 1.41 | 1.61 | 1.81 | 2.02 | 2.22 | 2.42 | 2.62 | 2.82 | 3.02 | 3.23 | 3.43 | 3.63 | 3.83 | 4.03 | 4.23 | 4.44 | 4.64 | 4.84 | 5.04 | 5.24 |
| Rimborso capitale | 28.28 | 32.31 | 36.35 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| Rendimento scenario | -70.5% | -66.3% | -62.0% | +28.4% | +28.4% | +28.4% | +28.4% | +28.4% | +28.4% | +28.4% | +28.4% | +28.4% | +28.4% | +28.4% | +28.4% | +28.4% | +28.4% | +28.4% | +28.4% | +28.4% |
| Giorni a scadenza | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Rend. annualizzato | -47.6% | -43.7% | -40.1% | +14.3% | +14.3% | +14.3% | +14.3% | +14.3% | +14.3% | +14.3% | +14.3% | +14.3% | +14.3% | +14.3% | +14.3% | +14.3% | +14.3% | +14.3% | +14.3% | +14.3% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-50.7%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | — | — | futura |
| 13/11/2026 | — | — | futura |
| 15/12/2026 | — | — | futura |
| 13/01/2027 | — | — | futura |
| 15/02/2027 | — | — | futura |
| 15/03/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 15/04/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 18/05/2027 | — | possibile richiamo | futura |
24 osservazioni totali, di cui 1 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).