ENIENI · path e distribuzione terminale
P50 86.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Yield Enhancement ProductLU3413013510 · Bil
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
1.00%Cedola
60%Barriera
24 settembre 2029Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| ENIENI | 24,58 | 14,75 |
| ISPISP | 6,76 | 4,06 |
| PSTPST | 25,88 | 15,53 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
ISPISP · path e distribuzione terminale
P50 69.2Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
PSTPST · path e distribuzione terminale
P50 80.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- LU3413013510
- Emittente
- Bil
- Struttura
- Yield Enhancement Product
- Sottostanti
- ENIISPPST
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 1.00%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 01 ottobre 2026
- Valutazione iniziale
- 28 settembre 2026
- Scadenza
- 24 settembre 2029
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-08 · prezzo certificato: 97.61
| Var. % worst-of | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 45% | 49% | 54% | 58% | 63% | 67% | 72% | 76% | 81% | 85% | 90% | 94% | 99% | 103% | 108% | 112% | 117% |
| Prezzo worst-of (ISP) | 3.03 | 3.33 | 3.64 | 3.94 | 4.24 | 4.54 | 4.85 | 5.15 | 5.45 | 5.76 | 6.06 | 6.36 | 6.67 | 6.97 | 7.27 | 7.57 | 7.88 |
| Rimborso capitale | 44.81 | 49.29 | 53.77 | 58.25 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| Rendimento scenario | -54.1% | -49.5% | -44.9% | -40.3% | +39.3% | +39.3% | +39.3% | +39.3% | +39.3% | +39.3% | +39.3% | +39.3% | +39.3% | +39.3% | +39.3% | +39.3% | +39.3% |
| Giorni a scadenza | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
| Rend. annualizzato | -23.1% | -20.6% | -18.2% | -16.0% | +12.1% | +12.1% | +12.1% | +12.1% | +12.1% | +12.1% | +12.1% | +12.1% | +12.1% | +12.1% | +12.1% | +12.1% | +12.1% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 50.7%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-64.4%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 01/12/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 05/01/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 01/02/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 03/03/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 02/04/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 03/05/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 31/05/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
36 osservazioni totali · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).