MRVLMRVL · path e distribuzione terminale
P50 47.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
IT0006778085 Natixis · Inverse Phoenix
aggiornato al 19/10/2026
Ultimo prezzo 101.07 al 19/10/2026
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-19 · prezzo certificato: 101.07
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 58% | 62% | 66% | 70% | 74% | 79% | 83% | 87% | 91% | 95% | 99% | 103% | 108% |
| Prezzo worst-of (ARM) | 159.63 | 171.04 | 182.44 | 193.84 | 205.25 | 216.65 | 228.05 | 239.45 | 250.86 | 262.26 | 273.66 | 285.06 | 296.47 |
| Rimborso capitale | 57.92 | 62.06 | 66.19 | 70.33 | 74.47 | 78.61 | 82.74 | 86.88 | 91.02 | 95.16 | 99.29 | 103.43 | 107.57 |
| Rendimento scenario | -42.7% | -38.6% | -34.5% | -30.4% | -26.3% | -22.2% | -18.1% | -14.0% | -9.9% | -5.9% | -1.8% | +2.3% | +6.4% |
| Giorni a scadenza | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |
| Rend. annualizzato | -24.9% | -22.2% | -19.6% | -17.0% | -14.5% | -12.1% | -9.8% | -7.5% | -5.3% | -3.1% | -0.9% | +1.2% | +3.3% |
Indicatori quantitativi
ultima elaborazioneCalendario cedole e autocall
Analisi autocall →150%100%SettlementUltimoBarriera
MRVL
97.1%
244.25237.09366.38
TSLA
101.0%
364.27368.06546.40
ARM
82.7%
275.61228.05413.42
0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: ARM 82.7%150%
Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 19/10/2026.
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 ott 2026 | 2.17 | 150% | — | — | Prossima |
| 2 | 27 nov 2026 | 2.17 | 150% | — | — | |
| 3 | 30 dic 2026 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 4 | 28 gen 2027 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 5 | 01 mar 2027 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 6 | 31 mar 2027 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 7 | 28 apr 2027 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 8 | 27 mag 2027 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 9 | 30 giu 2027 | 2.17 | 150% | 100% | — |
Mostra le 15 date successive
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 28 lug 2027 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 11 | 27 ago 2027 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 12 | 29 set 2027 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 13 | 27 ott 2027 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 14 | 29 nov 2027 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 15 | 29 dic 2027 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 16 | 27 gen 2028 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 17 | 29 feb 2028 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 18 | 29 mar 2028 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 19 | 27 apr 2028 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 20 | 29 mag 2028 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 21 | 29 giu 2028 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 22 | 27 lug 2028 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 23 | 29 ago 2028 | 2.17 | 150% | 100% | — | |
| 24 | 27 set 2028 | 2.17 | 150% | 100% | — |
24 date di osservazione, prossima il 28 ott 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.
Simulazione dei sottostanti
Analisi di scenario →TSLATSLA · path e distribuzione terminale
P50 60.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
ARMARM · path e distribuzione terminale
P50 36.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Per i certificati emessi da Natixis il markup all'emissione mediano stimato è 5,2% (25°–75° percentile 2,8% – 8,6%), 4° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.
Leggi l'analisi →Certificati correlati
Confrontali in Jensen →Altri certificati di Natixis
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Il certificato in sintesi
Il certificato IT0006778085 è emesso da Natixis e appartiene alla categoria Inverse Phoenix. I sottostanti sono MRVL, TSLA, ARM: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (worst-of). La cedola è pari a 2.17 con frequenza mensile, equivalente a 26.00% su base annua. La protezione del capitale a scadenza è condizionata al mantenimento del sottostante peggiore al di sopra del 150% del valore iniziale. La scadenza è fissata al 27 settembre 2028.
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di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
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(KID e prospetto).