VUSAVUSA · path e distribuzione terminale
P50 119.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
IT0006774050 Natixis · Capital Protected Certificate
aggiornato al 23/10/2026
Ultimo prezzo 1019.70 al 23/10/2026
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-23 · prezzo certificato: 101.97
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 76% | 81% | 86% | 92% | 97% | 103% | 108% | 113% | 119% | 124% | 130% | 135% | 141% |
| Prezzo worst-of (STOXX50E) | 4247.75 | 4551.16 | 4854.58 | 5157.99 | 5461.40 | 5764.81 | 6068.22 | 6371.63 | 6675.04 | 6978.45 | 7281.86 | 7585.28 | 7888.69 |
| Rimborso capitale | 75.67 | 81.07 | 86.48 | 91.88 | 97.28 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rendimento scenario | -25.8% | -20.5% | -15.2% | -9.9% | -4.6% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | -1.9% |
| Giorni a scadenza | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| Rend. annualizzato | -6.5% | -5.1% | -3.7% | -2.3% | -1.1% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% |
Indicatori quantitativi
ultima elaborazioneCalendario cedole e autocall
Analisi autocall →100%SettlementUltimoBarriera
VUSA
116.2%
93.34108.4993.34
STOXX50E
108.1%
5613.836068.225613.83
N225E
117.5%
53372.5362693.1653372.53
0%Barriera a scadenzaWorst-of: STOXX50E 108.1%150%
Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 23/10/2026.
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mar 2031 | 0.00 | — | — | — | Prossima |
1 date di osservazione, prossima il 19 mar 2031. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.
Simulazione dei sottostanti
Analisi di scenario →STOXX50ESTOXX50E · path e distribuzione terminale
P50 100.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
N225EN225E · path e distribuzione terminale
P50 85.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Per i certificati emessi da Natixis il markup all'emissione mediano stimato è 5,2% (25°–75° percentile 2,8% – 8,6%), 4° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.
Leggi l'analisi →Certificati correlati
Confrontali in Jensen →Altri certificati di Natixis
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Il certificato in sintesi
Al 23 ottobre 2026 il sottostante peggiore è STOXX50E, al 108,1% del livello iniziale: 8,1 punti sopra la barriera a scadenza (100%). Mancano 1.607 giorni alla scadenza; il modello non stima rimborsi anticipati rilevanti e la vita residua attesa coincide con quella contrattuale.
Il certificato paga una cedola no cedola dello 0,00%. A scadenza il capitale è rimborsato integralmente se il peggiore dei tre sottostanti (VUSA, STOXX50E e N225E) è almeno al 100% del livello iniziale; altrimenti il rimborso segue la performance del peggiore.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).