BAYGnBAYGn · path e distribuzione terminale
P50 105.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Autocall Yeti PhoenixIT0006769035 · Natixis
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
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1.88%Cedola
60%Barriera
13 giugno 2029Scadenza
TrimestraleFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| BAYGnBAYGn | 24,74 | 14,84 |
| SIEGnSIEGn | 211,8 | 127,08 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
SIEGnSIEGn · path e distribuzione terminale
P50 81.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- IT0006769035
- Emittente
- Natixis
- Struttura
- Autocall Yeti Phoenix
- Sottostanti
- BAYGnSIEGn
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 1.88%
- Frequenza cedole
- Trimestrale
- Data di emissione
- 30 maggio 2025
- Valutazione iniziale
- 30 maggio 2025
- Scadenza
- 13 giugno 2029
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2025-12-12 · prezzo certificato: 99.74
| Var. % worst-of | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 45% | 50% | 56% | 62% | 67% | 73% | 78% | 84% | 90% | 95% | 101% | 106% | 112% | 118% | 123% | 129% | 134% | 140% | 145% |
| Prezzo worst-of (SIEGn) | 94.82 | 106.67 | 118.53 | 130.38 | 142.23 | 154.08 | 165.94 | 177.79 | 189.64 | 201.49 | 213.35 | 225.20 | 237.05 | 248.90 | 260.76 | 272.61 | 284.46 | 296.31 | 308.17 |
| Rimborso capitale | 44.77 | 50.36 | 55.96 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 |
| Rendimento scenario | -55.1% | -49.5% | -43.9% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% | +28.5% |
| Giorni a scadenza | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 |
| Rend. annualizzato | -20.4% | -17.7% | -15.2% | +7.6% | +7.6% | +7.6% | +7.6% | +7.6% | +7.6% | +7.6% | +7.6% | +7.6% | +7.6% | +7.6% | +7.6% | +7.6% | +7.6% | +7.6% | +7.6% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 79.6%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-41.1%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 14/12/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 15/03/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 14/06/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 13/09/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 14/12/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 14/03/2028 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 13/06/2028 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 13/09/2028 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
16 osservazioni totali, di cui 5 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).