Protected Capped Worst of Participation · MarexIT0006768870
Analisi quantitativa del certificato: valore teorico da simulazione Monte Carlo, markup implicito, probabilità di rimborso anticipato e misura di rischio.
Apri l'analisi interattiva →Caratteristiche
- ISIN
- IT0006768870
- Emittente
- Marex
- Struttura
- Protected Capped Worst of Participation
- Sottostanti
- PRY · TENR
- Barriera a scadenza
- 180%
- Cedola
- 0.00%
- Frequenza cedole
- No cedola
- Data di emissione
- 05 maggio 2025
- Valutazione iniziale
- 09 maggio 2025
- Scadenza
- 30 aprile 2029
Descrizione
Il certificato IT0006768870 è emesso da Marex e appartiene alla categoria Protected Capped Worst of Participation.
I sottostanti sono PRY, TENR: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (condizione worst-of).
La protezione del capitale è condizionata al mantenimento del sottostante al di sopra del 180% del valore iniziale.
La scadenza naturale è fissata al 30 aprile 2029.
Analisi disponibili
Sulla piattaforma sono consultabili, per questo strumento: il confronto fra prezzo di mercato e valore teorico, il profilo di rimborso a scadenza, il calendario delle osservazioni di cedola e richiamo anticipato, le probabilità di autocall per data, la distribuzione degli scenari simulati e l'evoluzione della misura di rischio nel tempo.
Consulta l'analisi completa di IT0006768870