FTMIBFTMIB · path e distribuzione terminale
P50 101.8Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Protected Capped Worst of Participation_BIT0006767245 · Marex
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
8.00%Cedola
100%Barriera
04 marzo 2031Scadenza
n.d.Frequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 100%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| FTMIBFTMIB | — | — |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- IT0006767245
- Emittente
- Marex
- Struttura
- Protected Capped Worst of Participation_B
- Sottostanti
- FTMIB
- Barriera a scadenza
- 100%
- Cedola
- 8.00%
- Frequenza cedole
- n.d.
- Data di emissione
- 21 febbraio 2025
- Valutazione iniziale
- 18 febbraio 2025
- Scadenza
- 04 marzo 2031
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 116.47
| Var. % worst-of | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 81% | 87% | 94% | 101% | 108% | 114% | 121% | 128% | 135% | 141% | 148% | 155% | 161% | 168% | 175% |
| Prezzo worst-of (FTMIB) | 31120.16 | 33713.50 | 36306.85 | 38900.20 | 41493.54 | 44086.89 | 46680.24 | 49273.58 | 51866.93 | 54460.28 | 57053.62 | 59646.97 | 62240.32 | 64833.66 | 67427.01 |
| Rimborso capitale | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.90 | 107.62 | 114.35 | 121.08 | 127.80 | 134.53 | 141.26 | 147.98 | 154.71 | 161.44 | 168.16 | 174.89 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Rendimento scenario | -14.1% | -14.1% | -14.1% | -6.5% | -0.7% | +5.1% | +10.8% | +16.6% | +22.4% | +28.2% | +33.9% | +39.7% | +45.5% | +51.3% | +57.0% |
| Giorni a scadenza | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
| Rend. annualizzato | -3.4% | -3.4% | -3.4% | -1.5% | -0.2% | +1.1% | +2.3% | +3.5% | +4.7% | +5.7% | +6.8% | +7.8% | +8.8% | +9.8% | +10.7% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
1.3%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 04/03/2031 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).