ASMLASML · path e distribuzione terminale
P50 88.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
IT0005730558 Intesa Sanpaolo · Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria
aggiornato al 22/10/2026
Ultimo prezzo 95.58 al 22/10/2026
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-22 · prezzo certificato: 95.50
| Var. % worst-of | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 39% | 43% | 47% | 51% | 55% | 59% | 62% | 66% | 70% | 74% | 78% | 82% | 86% | 90% | 94% | 98% | 101% |
| Prezzo worst-of (ORCL) | 63.08 | 69.39 | 75.70 | 82.00 | 88.31 | 94.62 | 100.93 | 107.24 | 113.54 | 119.85 | 126.16 | 132.47 | 138.78 | 145.08 | 151.39 | 157.70 | 164.01 |
| Rimborso capitale | 39.03 | 42.93 | 46.83 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 |
| Rendimento scenario | -59.1% | -55.0% | -51.0% | +59.7% | +59.7% | +59.7% | +59.7% | +59.7% | +59.7% | +59.7% | +59.7% | +59.7% | +59.7% | +59.7% | +59.7% | +59.7% | +59.7% |
| Giorni a scadenza | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Rend. annualizzato | -26.7% | -24.3% | -21.9% | +18.1% | +18.1% | +18.1% | +18.1% | +18.1% | +18.1% | +18.1% | +18.1% | +18.1% | +18.1% | +18.1% | +18.1% | +18.1% | +18.1% |
Indicatori quantitativi
ultima elaborazioneCalendario cedole e autocall
Analisi autocall →50%100%SettlementUltimoBarriera
ASML
94.8%
1497.601419.60748.80
MSFT
106.0%
491.65521.08245.82
ORCL
77.7%
161.63125.5480.81
0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: ORCL 77.7%150%
Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 22/10/2026.
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 ott 2026 | 1.50 | — | — | 85.0% | Trascorsa |
| 2 | 10 nov 2026 | 1.50 | — | — | — | Prossima |
| 3 | 10 dic 2026 | 1.50 | — | — | — | |
| 4 | 11 gen 2027 | 1.50 | — | — | — | |
| 5 | 10 feb 2027 | 1.50 | — | — | — | |
| 6 | 10 mar 2027 | 1.50 | — | — | — | |
| 7 | 12 apr 2027 | 1.50 | 50% | 100% | — | |
| 8 | 10 mag 2027 | 1.50 | 50% | 99% | — | |
| 9 | 10 giu 2027 | 1.50 | 50% | 98% | — | |
| 10 | 12 lug 2027 | 1.50 | 50% | 97% | — |
Mostra le 26 date successive
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 ago 2027 | 1.50 | 50% | 96% | — | |
| 12 | 10 set 2027 | 1.50 | 50% | 95% | — | |
| 13 | 11 ott 2027 | 1.50 | 50% | 94% | — | |
| 14 | 10 nov 2027 | 1.50 | 50% | 93% | — | |
| 15 | 10 dic 2027 | 1.50 | 50% | 92% | — | |
| 16 | 10 gen 2028 | 1.50 | 50% | 91% | — | |
| 17 | 10 feb 2028 | 1.50 | 50% | 90% | — | |
| 18 | 10 mar 2028 | 1.50 | 50% | 89% | — | |
| 19 | 10 apr 2028 | 1.50 | 50% | 88% | — | |
| 20 | 10 mag 2028 | 1.50 | 50% | 87% | — | |
| 21 | 12 giu 2028 | 1.50 | 50% | 86% | — | |
| 22 | 10 lug 2028 | 1.50 | 50% | 85% | — | |
| 23 | 10 ago 2028 | 1.50 | 50% | 84% | — | |
| 24 | 11 set 2028 | 1.50 | 50% | 83% | — | |
| 25 | 10 ott 2028 | 1.50 | 50% | 82% | — | |
| 26 | 10 nov 2028 | 1.50 | 50% | 81% | — | |
| 27 | 11 dic 2028 | 1.50 | 50% | 80% | — | |
| 28 | 10 gen 2029 | 1.50 | 50% | 79% | — | |
| 29 | 12 feb 2029 | 1.50 | 50% | 78% | — | |
| 30 | 12 mar 2029 | 1.50 | 50% | 77% | — | |
| 31 | 10 apr 2029 | 1.50 | 50% | 76% | — | |
| 32 | 10 mag 2029 | 1.50 | 50% | 75% | — | |
| 33 | 11 giu 2029 | 1.50 | 50% | 74% | — | |
| 34 | 10 lug 2029 | 1.50 | 50% | 73% | — | |
| 35 | 10 ago 2029 | 1.50 | 50% | 72% | — | |
| 36 | 06 set 2029 | 1.50 | 50% | 71% | — |
36 date di osservazione, prossima il 10 nov 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.
Simulazione dei sottostanti
Analisi di scenario →MSFTMSFT · path e distribuzione terminale
P50 83.5Path simulati · base 100
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Distribuzione a scadenza
ORCLORCL · path e distribuzione terminale
P50 55.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Per i certificati emessi da Intesa Sanpaolo il markup all'emissione mediano stimato è 0,6% (25°–75° percentile −1,5% – 2,1%), 13° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.
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Il certificato in sintesi
Al 22 ottobre 2026 il sottostante peggiore è ORCL, al 77,7% del livello iniziale: 27,7 punti sopra la barriera a scadenza (50%). Mancano 1.048 giorni alla scadenza; considerando la probabilità stimata di rimborso anticipato (43%), la vita residua attesa è di circa 804 giorni.
Il certificato paga una cedola mensile dell'1,50% (18,00% annuo) se, alla data di osservazione, il peggiore dei tre sottostanti (ASML, MSFT e ORCL) è almeno al 50% del livello iniziale. Le cedole non pagate vengono recuperate alla prima data in cui la condizione torna rispettata (effetto memoria). Dal 12 aprile 2027 è previsto il rimborso anticipato del capitale se il peggiore dei sottostanti è almeno a un livello che scende nel tempo, dal 100% al 71% del livello iniziale. A scadenza il capitale è rimborsato integralmente se il peggiore dei sottostanti è almeno al 50% del livello iniziale; altrimenti il rimborso segue la performance del peggiore.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).