ENGIEENGIE · path e distribuzione terminale
P50 99.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
PhoenixIT0005671992 · Mediobanca
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
0.56%Cedola
60%Barriera
31 ottobre 2029Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| ENGIEENGIE | 20,07 | 12,04 |
| LVMHLVMH | 612,1 | 367,26 |
| BNPPBNPP | 67,06 | 40,24 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
LVMHLVMH · path e distribuzione terminale
P50 58.2Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
BNPPBNPP · path e distribuzione terminale
P50 101.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- IT0005671992
- Emittente
- Mediobanca
- Struttura
- Phoenix
- Sottostanti
- ENGIELVMHBNPP
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 0.56%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 10 novembre 2025
- Valutazione iniziale
- 31 ottobre 2025
- Scadenza
- 31 ottobre 2029
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-06 · prezzo certificato: 78.14
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 44% | 47% | 50% | 54% | 57% | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 76% | 79% | 82% |
| Prezzo worst-of (LVMH) | 269.92 | 289.20 | 308.48 | 327.76 | 347.04 | 366.32 | 385.60 | 404.88 | 424.16 | 443.44 | 462.72 | 482.00 | 501.28 |
| Rimborso capitale | 44.10 | 47.25 | 50.40 | 53.55 | 56.70 | 59.85 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 |
| Rendimento scenario | -43.6% | -39.5% | -35.5% | -31.5% | -27.4% | -23.4% | +55.2% | +55.2% | +55.2% | +55.2% | +55.2% | +55.2% | +55.2% |
| Giorni a scadenza | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 |
| Rend. annualizzato | -17.0% | -15.1% | -13.3% | -11.6% | -9.9% | -8.3% | +15.6% | +15.6% | +15.6% | +15.6% | +15.6% | +15.6% | +15.6% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 20.9%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-35.6%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | — | — | futura |
| 07/12/2026 | — | possibile richiamo | futura |
| 08/01/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 08/02/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 08/03/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 07/04/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 07/05/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 07/06/2027 | — | possibile richiamo | futura |
48 osservazioni totali, di cui 11 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).