STLAMSTLAM · path e distribuzione terminale
P50 26.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
IT0005611535 Intesa Sanpaolo · Airbag Express Worst Of
aggiornato al 19/10/2026
Ultimo prezzo 46.14 al 19/10/2026
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-19 · prezzo certificato: 46.14
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 20% | 21% | 23% | 24% | 25% | 27% | 28% | 30% | 31% | 32% | 34% | 35% | 37% |
| Prezzo worst-of (STLAM) | 2.70 | 2.89 | 3.09 | 3.28 | 3.47 | 3.66 | 3.86 | 4.05 | 4.24 | 4.44 | 4.63 | 4.82 | 5.01 |
| Rimborso capitale | 32.90 | 35.25 | 37.60 | 39.95 | 42.30 | 44.65 | 47.00 | 49.35 | 51.70 | 54.05 | 56.40 | 58.75 | 61.10 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rendimento scenario | -28.7% | -23.6% | -18.5% | -13.4% | -8.3% | -3.2% | +1.9% | +6.9% | +12.0% | +17.1% | +22.2% | +27.3% | +32.4% |
| Giorni a scadenza | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Rend. annualizzato | -31.3% | -25.8% | -20.3% | -14.8% | -9.2% | -3.6% | +2.1% | +7.7% | +13.4% | +19.2% | +24.9% | +30.7% | +36.5% |
Indicatori quantitativi
ultima elaborazioneCalendario cedole e autocall
Analisi autocall →60%90%SettlementUltimoBarriera
STLAM
28.2%
13.683.868.21
UCG
206.7%
36.0874.5521.64
G
168.0%
24.9841.9614.99
ENI
189.9%
13.7626.148.26
0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: STLAM 28.2%150%
Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 19/10/2026.
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 ago 2026 | 0.85 | 60% | 95% | 34.7% | Trascorsa |
| 24 | 11 set 2026 | 0.85 | 60% | 95% | 34.1% | Trascorsa |
| 25 | 12 ott 2026 | 0.85 | 60% | 90% | 29.0% | Trascorsa |
| 26 | 11 nov 2026 | 0.85 | 60% | 90% | — | Prossima |
| 27 | 11 dic 2026 | 0.85 | 60% | 90% | — | |
| 28 | 11 gen 2027 | 0.85 | 60% | 90% | — | |
| 29 | 11 feb 2027 | 0.85 | 60% | 90% | — | |
| 30 | 11 mar 2027 | 0.85 | 60% | 90% | — | |
| 31 | 12 apr 2027 | 0.85 | 60% | 85% | — | |
| 32 | 11 mag 2027 | 0.85 | 60% | 85% | — | |
| 33 | 11 giu 2027 | 0.85 | 60% | 85% | — | |
| 34 | 12 lug 2027 | 0.85 | 60% | 85% | — |
Mostra le 22 date precedenti
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ott 2024 | 0.85 | — | — | — | Trascorsa |
| 2 | 11 nov 2024 | 0.85 | — | — | — | Trascorsa |
| 3 | 11 dic 2024 | 0.85 | — | — | — | Trascorsa |
| 4 | 13 gen 2025 | 0.85 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 5 | 11 feb 2025 | 0.85 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 6 | 11 mar 2025 | 0.85 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 7 | 11 apr 2025 | 0.85 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 8 | 12 mag 2025 | 0.85 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 9 | 11 giu 2025 | 0.85 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 10 | 11 lug 2025 | 0.85 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 11 | 11 ago 2025 | 0.85 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 12 | 11 set 2025 | 0.85 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 13 | 13 ott 2025 | 0.85 | 60% | 100% | — | Trascorsa |
| 14 | 11 nov 2025 | 0.85 | 60% | 100% | — | Trascorsa |
| 15 | 11 dic 2025 | 0.85 | 60% | 100% | — | Trascorsa |
| 16 | 12 gen 2026 | 0.85 | 60% | 100% | — | Trascorsa |
| 17 | 11 feb 2026 | 0.85 | 60% | 100% | — | Trascorsa |
| 18 | 11 mar 2026 | 0.85 | 60% | 100% | — | Trascorsa |
| 19 | 13 apr 2026 | 0.85 | 60% | 95% | — | Trascorsa |
| 20 | 11 mag 2026 | 0.85 | 60% | 95% | 46.9% | Trascorsa |
| 21 | 11 giu 2026 | 0.85 | 60% | 95% | 42.3% | Trascorsa |
| 22 | 13 lug 2026 | 0.85 | 60% | 95% | 36.0% | Trascorsa |
Mostra le 2 date successive
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 11 ago 2027 | 0.85 | 60% | 85% | — | |
| 36 | 13 set 2027 | 0.85 | 60% | 85% | — |
36 date di osservazione, prossima il 11 nov 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.
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Distribuzione a scadenza
Per i certificati emessi da Intesa Sanpaolo il markup all'emissione mediano stimato è 0,6% (25°–75° percentile −1,5% – 2,1%), 13° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.
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Il certificato in sintesi
Il certificato IT0005611535 è emesso da Intesa Sanpaolo e appartiene alla categoria Airbag Express Worst Of. I sottostanti sono STLAM, UCG, G, ENI: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (worst-of). La cedola è pari a 0.85 con frequenza mensile, equivalente a 10.20% su base annua. La protezione del capitale a scadenza è condizionata al mantenimento del sottostante peggiore al di sopra del 60% del valore iniziale. La scadenza è fissata al 13 settembre 2027.
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