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Cash Collect Protetto 100 Worst ofIT0005580730 · Intesa Sanpaolo

Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.

Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.

8.35%Cedola

100%Barriera

20 gennaio 2027Scadenza

AnnualeFrequenza

Sottostanti

Settlement · barriera 100%

Sottostante	Settlement	Barriera
EMIIEMII	3,3	3,3
BAMIBAMI	4,9	4,9

Prezzo del certificato

Serie storica

Simulazione path

Apri scenari interattivi →

Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.

EMIIEMII · path e distribuzione terminale

P50 399.5

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

BAMIBAMI · path e distribuzione terminale

P50 315.7

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Struttura del prodotto

Scheda strumento

ISIN: IT0005580730
Emittente: Intesa Sanpaolo
Struttura: Cash Collect Protetto 100 Worst of
Sottostanti: EMIIBAMI
Barriera a scadenza: 100%
Cedola: 8.35%
Frequenza cedole: Annuale
Data di emissione: 25 gennaio 2024
Valutazione iniziale: 22 gennaio 2024
Scadenza: 20 gennaio 2027

Profilo di rimborso a scadenza

Rimborso teorico in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of) alla scadenza, secondo la struttura Cash Collect Protetto 100 Worst of. Valori in base 100.

Scenari a scadenza

Scenari interattivi →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 106.36

Var. % worst-of	-85%	-80%	-75%	-70%	-65%	-60%	-55%	-50%	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	50%	67%	84%	100%	117%	134%	151%	167%	184%	201%	218%	234%	251%	268%	284%	301%	318%	335%	351%	368%	385%	402%	418%	435%
Prezzo worst-of (BAMI)	2.46	3.28	4.10	4.92	5.74	6.56	7.38	8.20	9.02	9.84	10.66	11.48	12.30	13.12	13.94	14.76	15.58	16.40	17.22	18.04	18.86	19.68	20.50	21.32
Rimborso capitale	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35
Rendimento scenario	-6.0%	-6.0%	-6.0%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%
Giorni a scadenza	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Rend. annualizzato	-17.5%	-17.5%	-17.5%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+6.0%

Analisi quantitative

Approfondisci su Jensen →

Probabilità di autocall

Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile

Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%

Apri analisi Autocall →

Rendimento e rischio

Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione

1.9%VaR 10%

Rendimento →Rischio dinamico →Valutazione e markup →

Calendario delle osservazioni

Data	Cedola	Autocall
20/01/2027	cedola 1%	—	futura

3 osservazioni totali, di cui 2 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.

Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).