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KnockInReverseConvertibleIT0005512022 · Mediobanca

Reverse

Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.

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6.45%Cedola

50%Barriera

17 dicembre 2026Scadenza

AnnualeFrequenza

Sottostanti

Settlement · barriera 50%

Sottostante	Settlement	Barriera
STOXX50ESTOXX50E	3441,64	1720,82
SX7ESX7E	82,84	41,42

Prezzo del certificato

Serie storica

Simulazione path

Apri scenari interattivi →

Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.

STOXX50ESTOXX50E · path e distribuzione terminale

P50 187.1

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

SX7ESX7E · path e distribuzione terminale

P50 376.0

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Struttura del prodotto

Scheda strumento

ISIN: IT0005512022
Emittente: Mediobanca
Struttura: KnockInReverseConvertible
Sottostanti: STOXX50ESX7E
Barriera a scadenza: 50%
Cedola: 6.45%
Frequenza cedole: Annuale
Data di emissione: 11 settembre 2023
Valutazione iniziale: 17 ottobre 2022
Scadenza: 17 dicembre 2026

Profilo di rimborso a scadenza

Rimborso teorico in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of) alla scadenza, secondo la struttura KnockInReverseConvertible. Valori in base 100.

Scenari a scadenza

Scenari interattivi →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 104.44

Var. % worst-of	-85%	-80%	-75%	-70%	-65%	-60%	-55%	-50%	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	27%	37%	46%	55%	64%	73%	82%	92%	101%	110%	119%	128%	137%	147%	156%	165%	174%	183%	192%	201%	211%	220%	229%	238%
Prezzo worst-of (STOXX50E)	945.42	1260.56	1575.70	1890.85	2205.99	2521.13	2836.27	3151.41	3466.55	3781.69	4096.83	4411.97	4727.11	5042.26	5357.40	5672.54	5987.68	6302.82	6617.96	6933.10	7248.24	7563.38	7878.52	8193.67
Rimborso capitale	27.47	36.63	45.78	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45
Rendimento scenario	-73.7%	-64.9%	-56.2%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%	+1.9%
Giorni a scadenza	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Rend. annualizzato	-99.7%	-99.0%	-97.3%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%

Analisi quantitative

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Probabilità di autocall

Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile

Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%

Apri analisi Autocall →

Rendimento e rischio

Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione

1.9%VaR 10%

Rendimento →Rischio dinamico →Valutazione e markup →

Calendario delle osservazioni

Data	Cedola	Autocall
17/12/2026	—	—	futura

4 osservazioni totali, di cui 3 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.

Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).