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Callable Cash CollectGB00BTLC6V07 · Goldman Sachs

Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.

Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.

1.00%Cedola

50%Barriera

18 aprile 2028Scadenza

TrimestraleFrequenza

Sottostanti

Settlement · barriera 50%

Sottostante	Settlement	Barriera
MDBIMDBI	—	—

Prezzo del certificato

Serie storica

Simulazione path

Apri scenari interattivi →

Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.

MDBIMDBI · path e distribuzione terminale

P50 151.4

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Struttura del prodotto

Scheda strumento

ISIN: GB00BTLC6V07
Emittente: Goldman Sachs
Struttura: Callable Cash Collect
Sottostanti: MDBI
Barriera a scadenza: 50%
Cedola: 1.00%
Frequenza cedole: Trimestrale
Data di emissione: 16 aprile 2025
Valutazione iniziale: 14 aprile 2025
Scadenza: 18 aprile 2028

Profilo di rimborso a scadenza

Rimborso teorico in funzione del livello del sottostante alla scadenza, secondo la struttura Callable Cash Collect. Valori in base 100.

Scenari a scadenza

Scenari interattivi →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 98.55

Var. % worst-of	-90%	-85%	-80%	-75%	-70%	-65%	-60%	-55%	-50%	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	19%	29%	38%	48%	57%	67%	76%	86%	95%	105%	115%	124%	134%	143%	153%	162%	172%	181%	191%	201%	210%	220%	229%	239%	248%
Prezzo worst-of (MDBI)	2.90	4.36	5.81	7.26	8.72	10.17	11.62	13.07	14.53	15.98	17.43	18.88	20.34	21.79	23.24	24.69	26.14	27.60	29.05	30.50	31.96	33.41	34.86	36.31	37.77
Rimborso capitale	19.10	28.65	38.20	47.75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Rendimento scenario	-80.6%	-70.9%	-61.2%	-51.5%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%	+8.6%
Giorni a scadenza	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571
Rend. annualizzato	-65.0%	-54.6%	-45.4%	-37.1%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%	+5.5%

Analisi quantitative

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Probabilità di autocall

Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile

Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 99.5%

Apri analisi Autocall →

Rendimento e rischio

Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione

5.8%VaR 10%

Rendimento →Rischio dinamico →Valutazione e markup →

Calendario delle osservazioni

Data	Cedola	Autocall
21/10/2026	—	possibile richiamo	futura
21/01/2027	—	possibile richiamo	futura
21/04/2027	—	possibile richiamo	futura
21/07/2027	—	possibile richiamo	futura
21/10/2027	—	possibile richiamo	futura
21/01/2028	—	possibile richiamo	futura
18/04/2028	—	possibile richiamo	futura

12 osservazioni totali, di cui 5 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.

Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).