Certificate Analytics

Callable Cash CollectGB00BTL8QS54 · Goldman Sachs

Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.

Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.

2.70%Cedola

60%Barriera

15 maggio 2028Scadenza

TrimestraleFrequenza

Sottostanti

Settlement · barriera 60%

Sottostante	Settlement	Barriera
BMPSBMPS	7,41	4,45
BAMIBAMI	10,02	6,01

Prezzo del certificato

Serie storica

Simulazione path

Apri scenari interattivi →

Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.

BMPSBMPS · path e distribuzione terminale

P50 73.8

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

BAMIBAMI · path e distribuzione terminale

P50 58.5

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Struttura del prodotto

Scheda strumento

ISIN: GB00BTL8QS54
Emittente: Goldman Sachs
Struttura: Callable Cash Collect
Sottostanti: BMPSBAMI
Barriera a scadenza: 60%
Cedola: 2.70%
Frequenza cedole: Trimestrale
Data di emissione: 27 maggio 2025
Valutazione iniziale: 22 maggio 2025
Scadenza: 15 maggio 2028

Profilo di rimborso a scadenza

Rimborso teorico in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of) alla scadenza, secondo la struttura Callable Cash Collect. Valori in base 100.

Scenari a scadenza

Scenari interattivi →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2025-08-14 · prezzo certificato: 105.85

Var. % worst-of	-60%	-55%	-50%	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	44%	50%	55%	61%	66%	72%	77%	83%	88%	94%	99%	105%	110%	116%	122%	127%	133%	138%	144%
Prezzo worst-of (BMPS)	3.28	3.69	4.10	4.51	4.91	5.32	5.73	6.14	6.55	6.96	7.37	7.78	8.19	8.60	9.01	9.42	9.83	10.24	10.65
Rimborso capitale	44.20	49.72	55.25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	32.40	32.40	32.40	32.40	32.40	32.40	32.40	32.40	32.40	32.40	32.40	32.40	32.40	32.40	32.40	32.40
Rendimento scenario	-58.2%	-53.0%	-47.8%	+25.1%	+25.1%	+25.1%	+25.1%	+25.1%	+25.1%	+25.1%	+25.1%	+25.1%	+25.1%	+25.1%	+25.1%	+25.1%	+25.1%	+25.1%	+25.1%
Giorni a scadenza	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005
Rend. annualizzato	-27.2%	-24.0%	-21.0%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%	+8.7%

Analisi quantitative

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Probabilità di autocall

Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile

Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 52.2%

Apri analisi Autocall →

Rendimento e rischio

Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione

-44.8%VaR 10%

Rendimento →Rischio dinamico →Valutazione e markup →

Calendario delle osservazioni

Data	Cedola	Autocall
23/11/2026	—	possibile richiamo	futura
22/02/2027	—	possibile richiamo	futura
24/05/2027	—	possibile richiamo	futura
23/08/2027	—	possibile richiamo	futura
22/11/2027	—	possibile richiamo	futura
22/02/2028	—	possibile richiamo	futura
15/05/2028	—	possibile richiamo	futura

12 osservazioni totali, di cui 5 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.

Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).