GSKGSK · path e distribuzione terminale
P50 63.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraDE000WB1Q485 · UBS
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
2.07%Cedola
65%Barriera
22 settembre 2031Scadenza
TrimestraleFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 65%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| GSKGSK | 1877,5 | 1220,38 |
| MRKMRK | 146,87 | 95,47 |
| LLYLLY | 1152,93 | 749,4 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
MRKMRK · path e distribuzione terminale
P50 73.8Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
LLYLLY · path e distribuzione terminale
P50 79.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- DE000WB1Q485
- Emittente
- UBS
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- GSKMRKLLY
- Barriera a scadenza
- 65%
- Cedola
- 2.07%
- Frequenza cedole
- Trimestrale
- Data di emissione
- 23 settembre 2026
- Valutazione iniziale
- 18 settembre 2026
- Scadenza
- 22 settembre 2031
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-07 · prezzo certificato: 100.19
| Var. % worst-of | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 52% | 57% | 62% | 67% | 72% | 76% | 81% | 86% | 91% | 95% | 100% | 105% | 110% | 114% | 119% | 124% |
| Prezzo worst-of (GSK) | 984.78 | 1074.30 | 1163.83 | 1253.35 | 1342.88 | 1432.40 | 1521.92 | 1611.45 | 1700.97 | 1790.50 | 1880.03 | 1969.55 | 2059.07 | 2148.60 | 2238.13 | 2327.65 |
| Rimborso capitale | 52.45 | 57.22 | 61.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |
| Rendimento scenario | -47.6% | -42.9% | -38.1% | +41.1% | +41.1% | +41.1% | +41.1% | +41.1% | +41.1% | +41.1% | +41.1% | +41.1% | +41.1% | +41.1% | +41.1% | +41.1% |
| Giorni a scadenza | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 |
| Rend. annualizzato | -12.2% | -10.7% | -9.2% | +7.5% | +7.5% | +7.5% | +7.5% | +7.5% | +7.5% | +7.5% | +7.5% | +7.5% | +7.5% | +7.5% | +7.5% | +7.5% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 46.3%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-61.8%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 29/12/2026 | cedola 0.65% | — | futura |
| 31/03/2027 | cedola 0.65% | — | futura |
| 28/06/2027 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
| 28/09/2027 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
| 28/12/2027 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
| 28/03/2028 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
| 28/06/2028 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
| 28/09/2028 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
20 osservazioni totali · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).