LLYLLY · path e distribuzione terminale
P50 64.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraDE000WB1NDG2 · UBS
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
2.34%Cedola
65%Barriera
22 settembre 2031Scadenza
TrimestraleFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 65%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| LLYLLY | 1152,93 | 749,4 |
| XOMXOM | 163,54 | 106,3 |
| HSYHSY | 169,79 | 110,36 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
XOMXOM · path e distribuzione terminale
P50 69.2Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
HSYHSY · path e distribuzione terminale
P50 73.8Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- DE000WB1NDG2
- Emittente
- UBS
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- LLYXOMHSY
- Barriera a scadenza
- 65%
- Cedola
- 2.34%
- Frequenza cedole
- Trimestrale
- Data di emissione
- 01 ottobre 2026
- Valutazione iniziale
- 18 settembre 2026
- Scadenza
- 22 settembre 2031
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-07 · prezzo certificato: 96.05
| Var. % worst-of | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 52% | 57% | 61% | 66% | 71% | 76% | 80% | 85% | 90% | 94% | 99% | 104% | 109% | 113% | 118% | 123% |
| Prezzo worst-of (HSY) | 88.19 | 96.20 | 104.22 | 112.24 | 120.25 | 128.27 | 136.29 | 144.31 | 152.32 | 160.34 | 168.36 | 176.37 | 184.39 | 192.41 | 200.43 | 208.44 |
| Rimborso capitale | 51.94 | 56.66 | 61.38 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 |
| Rendimento scenario | -45.9% | -41.0% | -36.1% | +52.8% | +52.8% | +52.8% | +52.8% | +52.8% | +52.8% | +52.8% | +52.8% | +52.8% | +52.8% | +52.8% | +52.8% | +52.8% |
| Giorni a scadenza | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 |
| Rend. annualizzato | -11.7% | -10.1% | -8.6% | +9.3% | +9.3% | +9.3% | +9.3% | +9.3% | +9.3% | +9.3% | +9.3% | +9.3% | +9.3% | +9.3% | +9.3% | +9.3% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 40.3%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-64.3%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 29/12/2026 | cedola 0.65% | — | futura |
| 31/03/2027 | cedola 0.65% | — | futura |
| 28/06/2027 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
| 28/09/2027 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
| 28/12/2027 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
| 28/03/2028 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
| 28/06/2028 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
| 28/09/2028 | cedola 0.65% | possibile richiamo | futura |
20 osservazioni totali · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).