BMPSBMPS · path e distribuzione terminale
P50 69.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect Step DownDE000UR2XXS6 · UniCredit
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
0.79%Cedola
50%Barriera
20 settembre 2029Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 50%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| BMPSBMPS | 11,96 | 5,98 |
| EMIIEMII | 14,26 | 7,13 |
| ISPISP | 6,76 | 3,38 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
EMIIEMII · path e distribuzione terminale
P50 71.2Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
ISPISP · path e distribuzione terminale
P50 68.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- DE000UR2XXS6
- Emittente
- UniCredit
- Struttura
- Multi Cash Collect Step Down
- Sottostanti
- BMPSEMIIISP
- Barriera a scadenza
- 50%
- Cedola
- 0.79%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 23 settembre 2026
- Valutazione iniziale
- 28 settembre 2026
- Scadenza
- 20 settembre 2029
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 99.32
| Var. % worst-of | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% |
| Prezzo worst-of (BMPS) | 4.19 | 4.79 | 5.38 | 5.98 | 6.58 | 7.18 | 7.78 | 8.38 | 8.97 | 9.57 | 10.17 | 10.77 | 11.37 | 11.97 | 12.56 | 13.16 | 13.76 | 14.36 | 14.96 | 15.56 |
| Rimborso capitale | 35.02 | 40.03 | 45.03 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 |
| Rendimento scenario | -64.7% | -59.7% | -54.7% | +0.7% | +0.7% | +29.3% | +29.3% | +29.3% | +29.3% | +29.3% | +29.3% | +29.3% | +29.3% | +29.3% | +29.3% | +29.3% | +29.3% | +29.3% | +29.3% | +29.3% |
| Giorni a scadenza | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 |
| Rend. annualizzato | -29.4% | -26.2% | -23.3% | +0.2% | +0.2% | +9.2% | +9.2% | +9.2% | +9.2% | +9.2% | +9.2% | +9.2% | +9.2% | +9.2% | +9.2% | +9.2% | +9.2% | +9.2% | +9.2% | +9.2% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 57.2%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-75.8%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 26/11/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 17/12/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 28/01/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 25/02/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 25/03/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 22/04/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 27/05/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
36 osservazioni totali · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).