LDOFLDOF · path e distribuzione terminale
P50 44.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraDE000MS0HCA4 · MorganStanley
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
3.06%Cedola
60%Barriera
24 settembre 2031Scadenza
TrimestraleFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| LDOFLDOF | 49,31 | 29,59 |
| STMPASTMPA | 44,88 | 26,93 |
| UCGUCG | 82,18 | 49,31 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
STMPASTMPA · path e distribuzione terminale
P50 58.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
UCGUCG · path e distribuzione terminale
P50 55.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- DE000MS0HCA4
- Emittente
- MorganStanley
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- LDOFSTMPAUCG
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 3.06%
- Frequenza cedole
- Trimestrale
- Data di emissione
- 30 settembre 2026
- Valutazione iniziale
- 24 settembre 2026
- Scadenza
- 24 settembre 2031
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-05 · prezzo certificato: 102.25
| Var. % worst-of | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 44% | 49% | 53% | 58% | 63% | 68% | 73% | 78% | 83% | 87% | 92% | 97% | 102% | 107% | 112% | 117% | 121% | 126% |
| Prezzo worst-of (UCG) | 35.91 | 39.90 | 43.89 | 47.88 | 51.87 | 55.86 | 59.85 | 63.84 | 67.83 | 71.82 | 75.81 | 79.80 | 83.79 | 87.78 | 91.77 | 95.76 | 99.75 | 103.74 |
| Rimborso capitale | 43.70 | 48.55 | 53.41 | 58.26 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 |
| Rendimento scenario | -57.3% | -52.5% | -47.8% | -43.0% | +57.7% | +57.7% | +57.7% | +57.7% | +57.7% | +57.7% | +57.7% | +57.7% | +57.7% | +57.7% | +57.7% | +57.7% | +57.7% | +57.7% |
| Giorni a scadenza | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| Rend. annualizzato | -15.7% | -13.9% | -12.2% | -10.7% | +10.0% | +10.0% | +10.0% | +10.0% | +10.0% | +10.0% | +10.0% | +10.0% | +10.0% | +10.0% | +10.0% | +10.0% | +10.0% | +10.0% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-83.5%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 05/01/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 02/04/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 01/07/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 01/10/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 03/01/2028 | cedola 0.6% | — | futura |
| 31/03/2028 | cedola 0.6% | — | futura |
| 03/07/2028 | cedola 0.6% | — | futura |
| 02/10/2028 | cedola 0.6% | — | futura |
20 osservazioni totali · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).